Comprare azioni Walt Disney conviene?
Se un criterio di risposta a questa domanda risiede nella solidità dell’azienda quotata, allora possiamo dire con un buon margine di sicurezza che Walt Disney è un’azienda solida. Dalla sua nascita negli anni ‘20 fino a oggi, se si esclude un breve periodo di crisi a seguito della scomparsa dei fratelli fondatori, la sua storia è costellata di successi.
| AZIENDA | DISNEY |
| 📌CODICE ISIN | US2546871060 |
| 📊SETTORE | Intrattenimento |
| ➡TICKER | DIS |
Ognuno di noi conserva nel proprio immaginario i personaggi Disney che lo hanno accompagnato lungo l’infanzia, e i nostri figli confermano la sempre rinnovata capacità delle storie di fare presa in maniera indelebile sulla fantasia.
Se a questo dato di fatto si aggiunge un 22% di rendimento azionario negli ultimi dieci anni, possiamo rispondere affermativamente alla domanda. Noi però vogliamo approfondire ulteriormente le motivazioni che possono condurci a comprare azioni Walt Disney.
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Indice
Quotazione in tempo reale azioni Disney
Iniziamo la nostra guida esaminando la quotazione in tempo reale del titolo disney.
- Capitalizzazione: 311.31B
- Fatturato: 69.57B
- Liquidità totale: 15,89B
Storia aziendale Disney
Creatività, fascinazione e business: ecco la formula magica di Walt Disney, azienda che è riuscita a mantenere un posto di supremazia negli ultimi cento anni.
Nel corso della propria storia, Walt Disney ha mutato più volte il proprio modello di business, tuttavia il cuore pulsante dell’azienda si è sempre mantenuto saldo all’idea geniale del suo creatore Walt, quando nel 1957 definì con precisione la personalità della propria creatura.
Perché di ‘creatura’ si può davvero parlare, sfaccettata e con le sembianze dei mille personaggi ormai entrati nell’immaginario collettivo. Se da una parte crea sogni, dall’altra offre strutture per vivere ed entrare fisicamente negli stessi sogni, attraverso parchi a tema, prodotti di consumo, merchandising, TV via cavo, e la nuovissima Disney+.
Tutto nasce a Los Angeles nel 1923, quando i fratelli Walt e Roy fondano The Disney Bros Cartoon Studio, azienda totalmente dedicata alla animazione.
Sorpresi dall’accoglienza calorosa mostrata dagli Universal Studios per il talento di Walt in tema di caricature, i due fratelli colgono le potenzialità di ciò che riescono a creare le loro matite.
Topolino nasce nel 1928, diventando in brevissimo tempo il personaggio dei cartoni animati più amato e longevo del mondo. In pochissimi anni la famiglia si allarga con la creazione di altri personaggi, capaci di sbaragliare le concorrenze più agguerrite: Minnie, Paperino, Cenerentola, Pinocchio e decine di altri.
È a questo punto che nella mente di Walt prende forma precisa il modello aziendale che ancora oggi funziona a pieno regime.
Nel 1955, a un costo di 17 milioni di Dollari, nasce il primo parco a tema Walt Disney, che rappresenta la strategia di business dell’azienda: creare un sogno e monetizzarlo attraverso vari canali: film, libri, prodotti di consumo, videogiochi, giocattoli, merchandise e parchi a tema.
Come comprare azioni Walt Disney
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Dove comprare azioni Walt Disney
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Comprare azioni Walt Disney conviene?
Per capire se acquistare azioni Disney convenga o meno, dobbiamo prima analizzare altri dati come il suo modello di business, le previsioni sul titolo e i vantaggi e svantaggi dell’azienda.
Modello di Business
Walt Disney offre ai potenziali clienti ciò che essi desiderano e, per fare questo, utilizza innumerevoli opportunità di business.
Dopo la morte dei fratelli, rispettivamente nel 1966 e nel 1971, la Walt Disney affronta un periodo di crisi, dal quale si risolleva sotto la guida di Michael Eisner, che la riporta a essere un’azienda profittevole. Nascono così le produzioni di Disney Store, Disney Channel e il potenziamento dei parchi a tema.
Grazie al CEO Robert Iger, l’azienda inizia un percorso che la porterà all’acquisizione di quote di mercato sempre maggiori:
- LucasFilm e il franchise di Star Wars, acquisite per 4,05 miliardi di sollari
- i supereroi della Marvel per 4,24 miliardi di dollari
- Pixar per 7,4 miliardi di dollari
- 21st Century Fox per 71 miliardi di dollari e cede, fra gli altri, i diritti su Indiana Jones, Simpson, Avatar e X Men.
- National Geografphic.
Tutte realtà che forniranno nuovi contenuti e forza propulsiva nel lancio della futura Disney+.
Al tempo stesso Walt Disney continua a utilizzare il canale dei parchi a tema per dare maggiori opportunità di sviluppo ai nuovi contenuti, aprendo nel Sud-Est asiatico, Cina e Hong Kong.
Walt Disney, a partire dal 1985, entra anche nel mondo delle reti televisive, acquistando ABC e ESPN, e nel 2018 lancia ESPN+, il suo primo progetto di streaming media.
La strategia di costruire marchi intorno ai propri personaggi è una percorso di monetizzazione che, nel lungo periodo, mostra i suoi frutti. Dall’ingresso del nuovo CEO l’azienda ha realizzato 29 film, con un successo di botteghino che si aggira intorno agli 800 milioni di Dollari per film.
A partire da qui, l’azienda è riuscita a raddoppiare in soli quattro anni la quota del proprio comparto dei prodotti di consumo.
Streaming on demand
Occorre a questo punto essere sinceri. Molto probabilmente Walt Disney non ha colto al volo le potenzialità dei nuovi media on demand ed è rimasta un po’ indietro rispetto a un mondo che procedeva coprendo quote di mercato sempre maggiori.
La Pay Tv già da qualche tempo mostra un sensibile calo degli abbonati che optano per servizi on demand, più funzionali e soprattutto più economici rispetto alla televisione via cavo. Lo streaming Netflix è l’esempio più eclatante di questa emorragia di abbonati verso un intrattenimento TV che incontra con maggiore facilità le esigenze del pubblico.
Walt Disney arriva dunque un po’ in ritardo all’appuntamento, forse appesantita da antiche certezze consolidate.
Nel 2019 lancia Disney+, il servizio di streaming media, e nella propria libreria mostra un catalogo di titoli e contenuti in grado di tenere testa anche ai competitor più feroci.
La nuova piattaforma di streaming è diventata la voce che va a incidere maggiormente sui costi di esercizio. Viene stimato un miliardo di Dollari annui come costo aggiuntivo, facendo lievitare il bilancio dei costi di Walt Disney a oltre 44 miliardi all’anno.
Le acquisizioni Marvel, Pixar, 21st Century Fox, National Geographics e LucasFilm, tuttavia, trovano una nuova collocazione in un ambito più fluido e contemporaneo e aprono nuovi spiragli di crescita.
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Primo fra tutti i vantaggi è anche il più evidente: un brand capace di resistere alle mode, inossidabile al tempo e sempre pronto a creare prodotti in grado di soddisfare i desideri del pubblico. Personaggi fantasia nati oltre un secolo fa, che fanno da ancora da forte attrazione su tutte le generazione nei parchi a tema, fanno sicuramente pensare.
Altro vantaggio nel comprare azioni Walt Disney è sicuramente il lancio di Disney+, le cui previsioni 2021-2022 sono decisamente positive. Attraverso team d’eccellenza, il nuovo streaming media andrà a distribuire i nuovi titoli di Avatar, Star Wars, Indiana Jones, film Marvel e molti altri, facendo lievitare, secondo gli analisti, il numero degli abbonati a 8 milioni nel 2020, fino a raggiungere la cifra record di 150 milioni nel 2030.
Infine, gli innumerevoli canali di monetizzazione, caratteristici del business Walt Disney, condurranno le stesse produzioni destinate a Disney+ a essere occasioni di ulteriori ricavi a partire da prodotti di consumo, parchi a tema e canali via cavo.
Esisto, però, anche alcuni fattori di rischio, tra queste sicuramente spiccano le spese di Walt Disney, che sembrano essere in aumento. Il nuovo Disney+ è diventata la voce passiva predominante, capace di comprimere sensibilmente i margini di guadagno, già compromessi nell’ultimo anno da un incremento delle spese dell’8%.
Walt Disney opera in un comparto a forte leva, dove a fronte di un investimento relativamente basso si possono ottenere guadagni elevatissimi viceversa, a seguito di investimenti di produzione molto alti, possono conseguire incassi di botteghino deludenti. Alla luce di questo ragionamento, molti analisti sono concordi nel sostenere che i ricavi di Walt Disney non sempre sono in linea con le previsioni della stessa azienda.
Infine, la concorrenza sempre più agguerrita, soprattutto in tema di streaming. AT&T WarnerMedia è forse la prima società che può rispondere con prepotenza alla sfida di Disney+. Seguono altre aziende pronte a lanciare a breve i propri servizi streaming: Comcast e Discovery.
Previsioni
La nuova sfida Walt Disney è sicuramente il servizio di streaming media Disney+ che già tra il 2020 e il 2021 ha visto una consistente crescita.
L’analisi fondamentale dell’azienda ci rivela come nonostante gli enormi investimenti e le acquisizioni, il ritorno sul capitale investito è significativamente superiore a quello dei suoi principali competitor.
Il prossimo futuro sembra essere carico di aspettative. Il medio periodo evidenzia un trend rialzista, che tuttavia conserva un elevato scostamento fra prezzi, rendendo il titolo adatto a investitori con propensione al rischio medio-alta.
Il target di riferimento è:
- Target: 230 USD
In caso di ribasso, il supporto principale sarà:
- Supporto: 147 USD
Conclusioni
L’azienda ha un secolo di vita, 70 anni di borsa, ma non sembra cedere di un passo nei confronti di aziende giovani e tecnologiche pronte a conquistare quote di mercato sempre maggiori.
Inossidabile al tempo e soprattutto inimitabile, pur con qualche ritardo, affronta la TV on demand con Disney+ e una libreria di contenuti da fare tremare i polsi ai competitor più aggressivi.
Investire in azioni Disney può essere interessante in un’ottica di medio lungo termine, tenendo sotto controllo, tuttavia, la situazione mondiale, causa pandemia Covid-19, che paradossalmente sarà andata a incrementare il numero di abbonati a seguito dei lockdown planetari.
Ma può essere altrettanto remunerativo negoziare CFD Walt Disney a commissioni zero, senza possedere il titolo e amplificando anche le minime variazioni di prezzo attraverso l’effetto leva.
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Sì. È stata fondata oltre un secolo fa ed è quotata in Borsa da oltre 70 anni. È un’azienda che riesce a essere sempre al passo con i tempi, e talvolta anche ad anticiparli.
La strategia da sempre adottata da Walt Disney è utilizzare i propri personaggi e i contenuti come trampolini di lancio per servizi e prodotti a essi collegati.
Il 2020 è l’anno in cui Disney+, lo streaming on demand, dovrebbe iniziare a consolidare la propria platea di abbonati.
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